アクサルタ コーティング システム (NYSE:AXTA) の収益が圧迫されているようだ

株価分析

潜在的なマルチバガーの手がかりを提供できる財務指標がいくつかあることをご存知ですか? 一般的なアプローチの 1 つは、使用資本の増加に伴い、使用資本利益率 (ROCE) が増加している企業を探すことです。 これは基本的に、企業が継続的に再投資できる収益性の高い取り組みを行っていることを意味し、これが複利機の特性です。 しかし、私たちが見たとき、アクサルタ コーティング システム(NYSE:AXTA)、これらのボックスのすべてにチェックを入れていないようです。

知らない人のために説明すると、ROCE は、事業に使用された資本に対する企業の年間税引前利益 (リターン) の尺度です。 アナリストは次の式を使用してアクサルタ コーティング システムの計算を行います。

使用資本利益率 = 利息および税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 - 流動負債)

0.086 = 4 億 9,400 万米ドル ÷ (70 億米ドル - 13 億米ドル) (2023 年 3 月までの過去 12 か月に基づく)。

したがって、アクサルタ コーティング システムズの ROCE は 8.6% です。絶対的に見て、これは低いリターンであり、化学業界平均の 11% も下回っています。

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上のグラフでは、アクサルタ コーティング システムズの以前の ROCE を以前のパフォーマンスと比較して測定しましたが、将来の方がおそらくより重要です。 アナリストが今後どのような予想をしているのか知りたい場合は、こちらの記事をチェックしてください。無料アクサルタ コーティング システムのレポート。

アクサルタ コーティング システムズの状況は非常に安定しており、過去 5 年間、資本が使用され、その資本から得られる利益はほぼ横ばいでした。 これは、同社が自社に再投資していないことを示しているため、成長段階を過ぎていると考えられます。 そのことを念頭に置くと、将来的に投資が再び加速しない限り、アクサルタ コーティング システムズが将来的にマルチバガーになることは期待できません。

一言で言えば、アクサルタ コーティング システムズは過去 5 年間、同じ額の資本から同じ収益を上げて闊歩してきました。 当然のことながら、株価は過去 5 年間で 5.3% しか上昇していませんが、これは投資家が今後の上昇を考慮していることを示している可能性があります。 したがって、マルチバガーをお探しの場合は、他のオプションを検討することをお勧めします。

ほぼすべての企業が何らかのリスクに直面しているため、それらが何であるかを知ることは価値があります。アクサルタ コーティング システムの 2 つの警告サイン(そのうち 1 件は深刻な可能性があります!) 知っておくべきことです。

アクサルタ コーティング システムズは最高の収益を上げているわけではありませんが、これをチェックしてください。無料堅実なバランスシートを持ち、高い株主資本利益率を上げている企業のリスト。

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Axalta Coating Systems Ltd. は、子会社を通じて、北米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカで高性能コーティング システムの製造、販売、販売を行っています。